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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10390000
1.52910000
2024-03-29
1.10390000
1.52910000
2024-03-28
1.10370000
1.52890000
2024-03-27
1.10240000
1.52760000
2024-03-26
1.10700000
1.53220000
2024-03-25
1.10880000
1.53400000
2024-03-22
1.11160000
1.53680000
2024-03-21
1.15930000
1.53750000
2024-03-20
1.15880000
1.53700000
2024-03-19
1.15660000
1.53480000
2024-03-18
1.15720000
1.53540000
2024-03-15
1.15210000
1.53030000
2024-03-14
1.15110000
1.52930000
2024-03-13
1.15550000
1.53370000
2024-03-12
1.15620000
1.53440000
2024-03-11
1.15400000
1.53220000
2024-03-08
1.14930000
1.52750000
2024-03-07
1.14600000
1.52420000
2024-03-06
1.14860000
1.52680000
2024-03-05
1.14930000
1.52750000
2024-03-04
1.15350000
1.53170000
2024-03-01
1.15440000
1.53260000
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1.52770000
2024-02-26
1.14200000
1.52020000
2024-02-23
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1.13490000
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2024-02-20
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