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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.832000000.83200000
2024-04-25 0.825700000.82570000
2024-04-24 0.822400000.82240000
2024-04-23 0.818400000.81840000
2024-04-22 0.822300000.82230000
2024-04-19 0.819200000.81920000
2024-04-18 0.822900000.82290000
2024-04-17 0.816600000.81660000
2024-04-16 0.797200000.79720000
2024-04-15 0.816300000.81630000
2024-04-12 0.817900000.81790000
2024-04-11 0.818300000.81830000
2024-04-10 0.816000000.81600000
2024-04-09 0.825200000.82520000
2024-04-08 0.816500000.81650000
2024-04-03 0.829100000.82910000
2024-04-02 0.828800000.82880000
2024-04-01 0.835600000.83560000
2024-03-31 0.822400000.82240000
2024-03-29 0.822400000.82240000
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2024-03-27 0.813200000.81320000
2024-03-26 0.820900000.82090000
2024-03-25 0.820400000.82040000
2024-03-22 0.832400000.83240000
2024-03-21 0.841500000.84150000
2024-03-20 0.843600000.84360000
2024-03-19 0.840800000.84080000
2024-03-18 0.850700000.85070000
2024-03-15 0.847300000.84730000
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