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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-13
1.25140000
1.25140000
2015-04-10
1.22560000
1.22560000
2015-04-09
1.18690000
1.18690000
2015-04-08
1.19850000
1.19850000
2015-04-07
1.22510000
1.22510000
2015-04-03
1.20430000
1.20430000
2015-04-02
1.19230000
1.19230000
2015-04-01
1.17890000
1.17890000
2015-03-31
1.15840000
1.15840000
2015-03-30
1.15660000
1.15660000
2015-03-27
1.15190000
1.15190000
2015-03-26
1.14450000
1.14450000
2015-03-25
1.17080000
1.17080000
2015-03-24
1.16530000
1.16530000
2015-03-23
1.15370000
1.15370000
2015-03-20
1.11980000
1.11980000
2015-03-19
1.10660000
1.10660000
2015-03-18
1.10980000
1.10980000
2015-03-17
1.08180000
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2015-03-16
1.08130000
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2015-03-13
1.04600000
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2015-03-12
1.03340000
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2015-03-11
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2015-03-10
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1.03040000
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2015-03-06
1.01830000
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2015-03-05
1.04260000
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