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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.516100001.51610000
2024-04-29 1.521100001.52110000
2024-04-26 1.495000001.49500000
2024-04-25 1.468200001.46820000
2024-04-24 1.464600001.46460000
2024-04-23 1.451100001.45110000
2024-04-22 1.466500001.46650000
2024-04-19 1.471600001.47160000
2024-04-18 1.476000001.47600000
2024-04-17 1.468100001.46810000
2024-04-16 1.425800001.42580000
2024-04-15 1.468600001.46860000
2024-04-12 1.465800001.46580000
2024-04-11 1.465700001.46570000
2024-04-10 1.461800001.46180000
2024-04-09 1.474300001.47430000
2024-04-08 1.467000001.46700000
2024-04-03 1.488200001.48820000
2024-04-02 1.491700001.49170000
2024-04-01 1.496800001.49680000
2024-03-31 1.464300001.46430000
2024-03-29 1.464400001.46440000
2024-03-28 1.449800001.44980000
2024-03-27 1.430200001.43020000
2024-03-26 1.465500001.46550000
2024-03-25 1.463400001.46340000
2024-03-22 1.483400001.48340000
2024-03-21 1.508400001.50840000
2024-03-20 1.511400001.51140000
2024-03-19 1.508900001.50890000
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