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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.46430000
1.46430000
2024-03-29
1.46440000
1.46440000
2024-03-28
1.44980000
1.44980000
2024-03-27
1.43020000
1.43020000
2024-03-26
1.46550000
1.46550000
2024-03-25
1.46340000
1.46340000
2024-03-22
1.48340000
1.48340000
2024-03-21
1.50840000
1.50840000
2024-03-20
1.51140000
1.51140000
2024-03-19
1.50890000
1.50890000
2024-03-18
1.51710000
1.51710000
2024-03-15
1.50090000
1.50090000
2024-03-14
1.48940000
1.48940000
2024-03-13
1.50270000
1.50270000
2024-03-12
1.49770000
1.49770000
2024-03-11
1.48120000
1.48120000
2024-03-08
1.45560000
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2024-03-07
1.43640000
1.43640000
2024-03-06
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2024-03-05
1.44880000
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2024-03-04
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2024-03-01
1.46530000
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2024-02-29
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