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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.804300000.80430000
2024-04-25 0.775000000.77500000
2024-04-24 0.773200000.77320000
2024-04-23 0.766900000.76690000
2024-04-22 0.767400000.76740000
2024-04-19 0.764500000.76450000
2024-04-18 0.768600000.76860000
2024-04-17 0.759800000.75980000
2024-04-16 0.746500000.74650000
2024-04-15 0.754300000.75430000
2024-04-12 0.739900000.73990000
2024-04-11 0.756700000.75670000
2024-04-10 0.760100000.76010000
2024-04-09 0.774500000.77450000
2024-04-08 0.774900000.77490000
2024-04-03 0.786000000.78600000
2024-04-02 0.791900000.79190000
2024-04-01 0.796400000.79640000
2024-03-31 0.786800000.78680000
2024-03-29 0.786800000.78680000
2024-03-28 0.784400000.78440000
2024-03-27 0.782800000.78280000
2024-03-26 0.792600000.79260000
2024-03-25 0.787300000.78730000
2024-03-22 0.802600000.80260000
2024-03-21 0.819000000.81900000
2024-03-20 0.816100000.81610000
2024-03-19 0.814700000.81470000
2024-03-18 0.827700000.82770000
2024-03-15 0.814500000.81450000
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