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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-02-27
1.02340000
1.02340000
2015-02-26
1.02770000
1.02770000
2015-02-25
0.99250000
0.99250000
2015-02-17
1.01240000
1.01240000
2015-02-16
1.00710000
1.00710000
2015-02-13
1.00690000
1.00690000
2015-02-12
1.00840000
1.00840000
2015-02-11
1.01020000
1.01020000
2015-02-10
1.00640000
1.00640000
2015-02-09
1.00340000
1.00340000
2015-02-06
0.99470000
0.99470000
2015-02-05
0.99410000
0.99410000
2015-02-04
0.99580000
0.99580000
2015-02-03
0.99870000
0.99870000
2015-02-02
0.99420000
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2015-01-30
0.99660000
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2015-01-29
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2015-01-23
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