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德邦純債債券A 000947
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-06-27 1.052800001.05280000
2017-06-26 1.052700001.05270000
2017-06-23 1.047400001.04740000
2017-06-22 1.047300001.04730000
2017-06-21 1.046600001.04660000
2017-06-20 1.047000001.04700000
2017-06-19 1.046300001.04630000
2017-06-16 1.044200001.04420000
2017-06-15 1.044900001.04490000
2017-06-14 1.044700001.04470000
2017-06-13 1.044900001.04490000
2017-06-12 1.043900001.04390000
2017-06-09 1.043100001.04310000
2017-06-08 1.042900001.04290000
2017-06-07 1.043700001.04370000
2017-06-06 1.041900001.04190000
2017-06-05 1.041400001.04140000
2017-06-02 1.042400001.04240000
2017-06-01 1.042000001.04200000
2017-05-31 1.041900001.04190000
2017-05-26 1.040900001.04090000
2017-05-25 1.041400001.04140000
2017-05-24 1.040000001.04000000
2017-05-23 1.040200001.04020000
2017-05-22 1.040600001.04060000
2017-05-19 1.041500001.04150000
2017-05-18 1.041100001.04110000
2017-05-17 1.040700001.04070000
2017-05-16 1.039200001.03920000
2017-05-15 1.039200001.03920000
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