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德邦純債債券A 000947
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-12 1.039100001.03910000
2017-05-11 1.038400001.03840000
2017-05-10 1.038500001.03850000
2017-05-09 1.038500001.03850000
2017-05-08 1.038800001.03880000
2017-05-05 1.039400001.03940000
2017-05-04 1.039600001.03960000
2017-05-03 1.039700001.03970000
2017-05-02 1.039700001.03970000
2017-04-28 1.040000001.04000000
2017-04-27 1.040300001.04030000
2017-04-26 1.040300001.04030000
2017-04-25 1.040400001.04040000
2017-04-24 1.040200001.04020000
2017-04-21 1.040300001.04030000
2017-04-20 1.040200001.04020000
2017-04-19 1.040200001.04020000
2017-04-18 1.040000001.04000000
2017-04-17 1.040400001.04040000
2017-04-14 1.041900001.04190000
2017-04-13 1.042700001.04270000
2017-04-12 1.042100001.04210000
2017-04-11 1.042100001.04210000
2017-04-10 1.042200001.04220000
2017-04-07 1.042300001.04230000
2017-04-06 1.042700001.04270000
2017-04-05 1.043100001.04310000
2017-03-31 1.041500001.04150000
2017-03-30 1.041400001.04140000
2017-03-29 1.041400001.04140000
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