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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-20 0.860400000.86040000
2024-02-19 0.864300000.86430000
2024-02-08 0.846700000.84670000
2024-02-07 0.825700000.82570000
2024-02-06 0.803700000.80370000
2024-02-05 0.754300000.75430000
2024-02-02 0.766700000.76670000
2024-02-01 0.792900000.79290000
2024-01-31 0.782200000.78220000
2024-01-30 0.807200000.80720000
2024-01-29 0.830800000.83080000
2024-01-26 0.852700000.85270000
2024-01-25 0.872600000.87260000
2024-01-24 0.853200000.85320000
2024-01-23 0.850200000.85020000
2024-01-22 0.837300000.83730000
2024-01-19 0.867500000.86750000
2024-01-18 0.872400000.87240000
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2024-01-16 0.880100000.88010000
2024-01-15 0.882300000.88230000
2024-01-12 0.882500000.88250000
2024-01-11 0.896700000.89670000
2024-01-10 0.881900000.88190000
2024-01-09 0.893500000.89350000
2024-01-08 0.897800000.89780000
2024-01-05 0.921600000.92160000
2024-01-04 0.934800000.93480000
2024-01-03 0.947400000.94740000
2024-01-02 0.966500000.96650000
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