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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 0.911300000.91130000
2024-05-17 0.908200000.90820000
2024-05-16 0.897900000.89790000
2024-05-15 0.893600000.89360000
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2024-05-13 0.902200000.90220000
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2024-05-09 0.920100000.92010000
2024-05-08 0.907300000.90730000
2024-05-07 0.923500000.92350000
2024-05-06 0.929200000.92920000
2024-04-30 0.916500000.91650000
2024-04-29 0.925300000.92530000
2024-04-26 0.902400000.90240000
2024-04-25 0.877300000.87730000
2024-04-24 0.880200000.88020000
2024-04-23 0.860900000.86090000
2024-04-22 0.864000000.86400000
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2024-04-18 0.884700000.88470000
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2024-04-16 0.860000000.86000000
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2024-04-03 0.907800000.90780000
2024-04-02 0.919700000.91970000
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