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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.902400000.90240000
2024-04-25 0.877300000.87730000
2024-04-24 0.880200000.88020000
2024-04-23 0.860900000.86090000
2024-04-22 0.864000000.86400000
2024-04-19 0.865500000.86550000
2024-04-18 0.884700000.88470000
2024-04-17 0.889100000.88910000
2024-04-16 0.860000000.86000000
2024-04-15 0.885100000.88510000
2024-04-12 0.877600000.87760000
2024-04-11 0.875500000.87550000
2024-04-10 0.875400000.87540000
2024-04-09 0.897500000.89750000
2024-04-08 0.891900000.89190000
2024-04-03 0.907800000.90780000
2024-04-02 0.919700000.91970000
2024-04-01 0.936900000.93690000
2024-03-31 0.915200000.91520000
2024-03-29 0.915200000.91520000
2024-03-28 0.915700000.91570000
2024-03-27 0.894100000.89410000
2024-03-26 0.924300000.92430000
2024-03-25 0.935300000.93530000
2024-03-22 0.959100000.95910000
2024-03-21 0.965900000.96590000
2024-03-20 0.970400000.97040000
2024-03-19 0.965700000.96570000
2024-03-18 0.971300000.97130000
2024-03-15 0.949900000.94990000
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