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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.316100001.56110000
2024-04-29 1.310600001.55560000
2024-04-26 1.315600001.56060000
2024-04-25 1.319000001.56400000
2024-04-24 1.319200001.56420000
2024-04-23 1.319000001.56400000
2024-04-22 1.321700001.56670000
2024-04-19 1.324100001.56910000
2024-04-18 1.321700001.56670000
2024-04-17 1.324000001.56900000
2024-04-16 1.320700001.56570000
2024-04-15 1.321700001.56670000
2024-04-12 1.314800001.55980000
2024-04-11 1.313900001.55890000
2024-04-10 1.312500001.55750000
2024-04-09 1.310900001.55590000
2024-04-08 1.313200001.55820000
2024-04-03 1.307900001.55290000
2024-04-02 1.305600001.55060000
2024-04-01 1.303300001.54830000
2024-03-31 1.305400001.55040000
2024-03-29 1.305400001.55040000
2024-03-28 1.301300001.54630000
2024-03-27 1.301900001.54690000
2024-03-26 1.300200001.54520000
2024-03-25 1.299400001.54440000
2024-03-22 1.299800001.54480000
2024-03-21 1.299400001.54440000
2024-03-20 1.298600001.54360000
2024-03-19 1.297300001.54230000
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