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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.30540000
1.55040000
2024-03-29
1.30540000
1.55040000
2024-03-28
1.30130000
1.54630000
2024-03-27
1.30190000
1.54690000
2024-03-26
1.30020000
1.54520000
2024-03-25
1.29940000
1.54440000
2024-03-22
1.29980000
1.54480000
2024-03-21
1.29940000
1.54440000
2024-03-20
1.29860000
1.54360000
2024-03-19
1.29730000
1.54230000
2024-03-18
1.29800000
1.54300000
2024-03-15
1.29740000
1.54240000
2024-03-14
1.29640000
1.54140000
2024-03-13
1.29690000
1.54190000
2024-03-12
1.29660000
1.54160000
2024-03-11
1.30530000
1.55030000
2024-03-08
1.30860000
1.55360000
2024-03-07
1.30830000
1.55330000
2024-03-06
1.30780000
1.55280000
2024-03-05
1.30510000
1.55010000
2024-03-04
1.30030000
1.54530000
2024-03-01
1.29560000
1.54060000
2024-02-29
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2024-02-27
1.29560000
1.54060000
2024-02-26
1.29420000
1.53920000
2024-02-23
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2024-02-22
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1.54250000
2024-02-21
1.29480000
1.53980000
2024-02-20
1.29600000
1.54100000
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