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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.39310000
1.64810000
2024-04-29
1.38730000
1.64230000
2024-04-26
1.39260000
1.64760000
2024-04-25
1.39620000
1.65120000
2024-04-24
1.39640000
1.65140000
2024-04-23
1.39620000
1.65120000
2024-04-22
1.39910000
1.65410000
2024-04-19
1.40160000
1.65660000
2024-04-18
1.39900000
1.65400000
2024-04-17
1.40140000
1.65640000
2024-04-16
1.39790000
1.65290000
2024-04-15
1.39900000
1.65400000
2024-04-12
1.39170000
1.64670000
2024-04-11
1.39070000
1.64570000
2024-04-10
1.38920000
1.64420000
2024-04-09
1.38760000
1.64260000
2024-04-08
1.39000000
1.64500000
2024-04-03
1.38440000
1.63940000
2024-04-02
1.38190000
1.63690000
2024-04-01
1.37940000
1.63440000
2024-03-31
1.38170000
1.63670000
2024-03-29
1.38160000
1.63660000
2024-03-28
1.37740000
1.63240000
2024-03-27
1.37790000
1.63290000
2024-03-26
1.37610000
1.63110000
2024-03-25
1.37530000
1.63030000
2024-03-22
1.37570000
1.63070000
2024-03-21
1.37530000
1.63030000
2024-03-20
1.37440000
1.62940000
2024-03-19
1.37310000
1.62810000
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