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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.38170000
1.63670000
2024-03-29
1.38160000
1.63660000
2024-03-28
1.37740000
1.63240000
2024-03-27
1.37790000
1.63290000
2024-03-26
1.37610000
1.63110000
2024-03-25
1.37530000
1.63030000
2024-03-22
1.37570000
1.63070000
2024-03-21
1.37530000
1.63030000
2024-03-20
1.37440000
1.62940000
2024-03-19
1.37310000
1.62810000
2024-03-18
1.37380000
1.62880000
2024-03-15
1.37310000
1.62810000
2024-03-14
1.37210000
1.62710000
2024-03-13
1.37260000
1.62760000
2024-03-12
1.37230000
1.62730000
2024-03-11
1.38150000
1.63650000
2024-03-08
1.38500000
1.64000000
2024-03-07
1.38460000
1.63960000
2024-03-06
1.38410000
1.63910000
2024-03-05
1.38120000
1.63620000
2024-03-04
1.37620000
1.63120000
2024-03-01
1.37120000
1.62620000
2024-02-29
1.37340000
1.62840000
2024-02-28
1.37150000
1.62650000
2024-02-27
1.37120000
1.62620000
2024-02-26
1.36970000
1.62470000
2024-02-23
1.37310000
1.62810000
2024-02-22
1.37310000
1.62810000
2024-02-21
1.37030000
1.62530000
2024-02-20
1.37150000
1.62650000
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