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國壽安保尊益信用純債債券 000931
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.256000001.46600000
2024-05-06 1.254900001.46490000
2024-04-30 1.254300001.46430000
2024-04-29 1.253100001.46310000
2024-04-26 1.255000001.46500000
2024-04-25 1.256100001.46610000
2024-04-24 1.255800001.46580000
2024-04-23 1.258500001.46850000
2024-04-22 1.257500001.46750000
2024-04-19 1.256200001.46620000
2024-04-18 1.254800001.46480000
2024-04-17 1.253500001.46350000
2024-04-16 1.252200001.46220000
2024-04-15 1.251900001.46190000
2024-04-12 1.251200001.46120000
2024-04-11 1.250200001.46020000
2024-04-10 1.249600001.45960000
2024-04-09 1.250100001.46010000
2024-04-08 1.249400001.45940000
2024-04-03 1.248700001.45870000
2024-04-02 1.247900001.45790000
2024-04-01 1.247300001.45730000
2024-03-31 1.247500001.45750000
2024-03-29 1.247300001.45730000
2024-03-28 1.246900001.45690000
2024-03-27 1.246800001.45680000
2024-03-26 1.246200001.45620000
2024-03-25 1.246300001.45630000
2024-03-22 1.246400001.45640000
2024-03-21 1.246600001.45660000
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