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國壽安保尊益信用純債債券 000931
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.24750000
1.45750000
2024-03-29
1.24730000
1.45730000
2024-03-28
1.24690000
1.45690000
2024-03-27
1.24680000
1.45680000
2024-03-26
1.24620000
1.45620000
2024-03-25
1.24630000
1.45630000
2024-03-22
1.24640000
1.45640000
2024-03-21
1.24660000
1.45660000
2024-03-20
1.24640000
1.45640000
2024-03-19
1.24690000
1.45690000
2024-03-18
1.24540000
1.45540000
2024-03-15
1.24460000
1.45460000
2024-03-14
1.24410000
1.45410000
2024-03-13
1.24450000
1.45450000
2024-03-12
1.24480000
1.45480000
2024-03-11
1.24610000
1.45610000
2024-03-08
1.24680000
1.45680000
2024-03-07
1.24680000
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2024-03-06
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2024-03-05
1.24440000
1.45440000
2024-03-04
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2024-03-01
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