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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.67800000
1.67800000
2024-04-25
1.66900000
1.66900000
2024-04-24
1.67300000
1.67300000
2024-04-23
1.65700000
1.65700000
2024-04-22
1.66900000
1.66900000
2024-04-19
1.66700000
1.66700000
2024-04-18
1.65700000
1.65700000
2024-04-17
1.65200000
1.65200000
2024-04-16
1.62500000
1.62500000
2024-04-15
1.64600000
1.64600000
2024-04-12
1.62300000
1.62300000
2024-04-11
1.62800000
1.62800000
2024-04-10
1.62500000
1.62500000
2024-04-09
1.63500000
1.63500000
2024-04-08
1.62300000
1.62300000
2024-04-03
1.63600000
1.63600000
2024-04-02
1.64400000
1.64400000
2024-04-01
1.64700000
1.64700000
2024-03-31
1.63200000
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2024-03-29
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2024-03-27
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2024-03-26
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1.63900000
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