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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-03-02 1.059000001.05900000
2015-02-27 1.046000001.04600000
2015-02-26 1.044000001.04400000
2015-02-25 1.021000001.02100000
2015-02-17 1.035000001.03500000
2015-02-16 1.027000001.02700000
2015-02-13 1.022000001.02200000
2015-02-12 1.014000001.01400000
2015-02-11 1.009000001.00900000
2015-02-10 1.002000001.00200000
2015-02-09 0.988000000.98800000
2015-02-06 0.984000000.98400000
2015-02-05 0.996000000.99600000
2015-02-04 1.000000001.00000000
2015-02-03 1.012000001.01200000
2015-02-02 0.987000000.98700000
2015-01-30 1.011000001.01100000
2015-01-29 1.023000001.02300000
2015-01-28 1.038000001.03800000
2015-01-27 1.050000001.05000000
2015-01-26 1.058000001.05800000
2015-01-23 1.048000001.04800000
2015-01-22 1.045000001.04500000
2015-01-21 1.043000001.04300000
2015-01-20 1.004000001.00400000
2015-01-19 0.999000000.99900000
2015-01-16 1.032000001.03200000
2015-01-15 1.028000001.02800000
2015-01-14 1.015000001.01500000
2015-01-13 1.014000001.01400000
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