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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-12-04
1.08880000
1.33980000
2017-12-01
1.08900000
1.34000000
2017-11-24
1.09000000
1.34100000
2017-11-17
1.08900000
1.34000000
2017-11-10
1.08600000
1.33600000
2017-11-03
1.08400000
1.33400000
2017-10-27
1.08500000
1.33500000
2017-10-20
1.08300000
1.33200000
2017-10-13
1.08200000
1.33100000
2017-09-30
1.07800000
1.32600000
2017-09-29
1.07800000
1.32600000
2017-09-22
1.07900000
1.32800000
2017-09-15
1.07900000
1.32800000
2017-09-08
1.07800000
1.32600000
2017-09-01
1.07600000
1.32400000
2017-08-25
1.07500000
1.32300000
2017-08-18
1.07200000
1.31900000
2017-08-11
1.07000000
1.31600000
2017-08-04
1.07100000
1.31800000
2017-07-28
1.07100000
1.31800000
2017-07-21
1.07100000
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2017-07-14
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2017-07-07
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1.06600000
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1.30800000
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1.05900000
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