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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-05-12
1.05200000
1.29400000
2017-05-05
1.05100000
1.29300000
2017-04-28
1.05200000
1.29400000
2017-04-21
1.05200000
1.29400000
2017-04-14
1.05200000
1.29400000
2017-04-07
1.05100000
1.29300000
2017-03-31
1.04800000
1.28900000
2017-03-24
1.04700000
1.28800000
2017-03-17
1.04600000
1.28700000
2017-03-10
1.04400000
1.28400000
2017-03-03
1.04300000
1.28300000
2017-02-24
1.04300000
1.28300000
2017-02-17
1.04100000
1.28100000
2017-02-10
1.03900000
1.27800000
2017-02-03
1.03800000
1.27700000
2017-01-26
1.03800000
1.27700000
2017-01-20
1.03600000
1.27500000
2017-01-13
1.03500000
1.27300000
2017-01-06
1.03500000
1.27300000
2016-12-31
1.03200000
1.27000000
2016-12-30
1.03200000
1.27000000
2016-12-23
1.03000000
1.26700000
2016-12-16
1.03000000
1.26700000
2016-12-09
1.03500000
1.27300000
2016-12-02
1.03600000
1.27500000
2016-11-25
1.03600000
1.27500000
2016-11-18
1.03100000
1.26800000
2016-11-11
1.03100000
1.26800000
2016-11-04
1.03000000
1.26700000
2016-10-28
1.02900000
1.26600000
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