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鑫元聚鑫收益增強債券C 000897
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 0.915400000.97540000
2018-06-21 0.915200000.97520000
2018-06-20 0.914700000.97470000
2018-06-19 0.913400000.97340000
2018-06-15 0.915500000.97550000
2018-06-14 0.916800000.97680000
2018-06-13 0.917100000.97710000
2018-06-12 0.918600000.97860000
2018-06-11 0.917400000.97740000
2018-06-08 0.918500000.97850000
2018-06-07 0.919000000.97900000
2018-06-06 0.920100000.98010000
2018-06-05 0.919300000.97930000
2018-06-04 0.918200000.97820000
2018-06-01 0.918100000.97810000
2018-05-31 0.919500000.97950000
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2018-05-29 0.918300000.97830000
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2018-05-25 0.919600000.97960000
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2018-05-23 0.919100000.97910000
2018-05-22 0.919200000.97920000
2018-05-21 0.918900000.97890000
2018-05-18 0.919500000.97950000
2018-05-17 0.919400000.97940000
2018-05-16 0.919500000.97950000
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2018-05-14 0.919500000.97950000
2018-05-11 0.920200000.98020000
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