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上投摩根純債添利債券C 000890
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-25 1.056200001.13120000
2021-03-24 1.057500001.13250000
2021-03-23 1.058300001.13330000
2021-03-22 1.058300001.13330000
2021-03-19 1.058300001.13330000
2021-03-18 1.058100001.13310000
2021-03-17 1.058200001.13320000
2021-03-16 1.058200001.13320000
2021-03-15 1.058300001.13330000
2021-03-12 1.058200001.13320000
2021-03-11 1.058100001.13310000
2021-03-10 1.058100001.13310000
2021-03-09 1.058400001.13340000
2021-03-08 1.058400001.13340000
2021-03-05 1.058300001.13330000
2021-03-04 1.058400001.13340000
2021-03-03 1.058300001.13330000
2021-03-02 1.058300001.13330000
2021-03-01 1.058300001.13330000
2021-02-26 1.057700001.13270000
2021-02-25 1.057800001.13280000
2021-02-24 1.057800001.13280000
2021-02-23 1.057800001.13280000
2021-02-22 1.057800001.13280000
2021-02-19 1.057700001.13270000
2021-02-18 1.057600001.13260000
2021-02-10 1.057400001.13240000
2021-02-09 1.057300001.13230000
2021-02-08 1.057100001.13210000
2021-02-05 1.056800001.13180000
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