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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-04
1.05670000
1.13170000
2021-02-03
1.05690000
1.13190000
2021-02-02
1.05710000
1.13210000
2021-02-01
1.05690000
1.13190000
2021-01-29
1.05630000
1.13130000
2021-01-28
1.05630000
1.13130000
2021-01-27
1.05720000
1.13220000
2021-01-26
1.05710000
1.13210000
2021-01-25
1.05790000
1.13290000
2021-01-22
1.05760000
1.13260000
2021-01-21
1.05750000
1.13250000
2021-01-20
1.05720000
1.13220000
2021-01-19
1.05720000
1.13220000
2021-01-18
1.05790000
1.13290000
2021-01-15
1.05770000
1.13270000
2021-01-14
1.05970000
1.13470000
2021-01-13
1.05980000
1.13480000
2021-01-12
1.05970000
1.13470000
2021-01-11
1.05940000
1.13440000
2021-01-08
1.05880000
1.13380000
2021-01-07
1.05860000
1.13360000
2021-01-06
1.05840000
1.13340000
2021-01-05
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1.05710000
1.13210000
2020-12-25
1.05680000
1.13180000
2020-12-24
1.05650000
1.13150000
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