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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-17 1.012600001.33170000
2021-09-16 1.012700001.33180000
2021-09-15 1.012700001.33180000
2021-09-14 1.012700001.33180000
2021-09-13 1.012800001.33190000
2021-09-10 1.010800001.32990000
2021-09-09 1.009500001.32860000
2021-09-08 1.009500001.32860000
2021-09-07 1.009600001.32870000
2021-09-06 1.009600001.32870000
2021-09-03 1.009700001.32880000
2021-09-02 1.009700001.32880000
2021-09-01 1.009700001.32880000
2021-08-31 1.009700001.32880000
2021-08-30 1.009800001.32890000
2021-08-27 1.009800001.32890000
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2021-08-18 1.010000001.32910000
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2021-08-09 1.010200001.32930000
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