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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-06 1.014000001.33310000
2021-08-05 1.015200001.33430000
2021-08-04 1.015300001.33440000
2021-08-03 1.006100001.32520000
2021-08-02 1.011700001.33080000
2021-07-30 1.006100001.32520000
2021-07-29 1.009200001.32830000
2021-07-28 0.995200001.31430000
2021-07-27 0.994500001.31360000
2021-07-26 1.007100001.32620000
2021-07-23 1.014800001.33390000
2021-07-22 1.018900001.33800000
2021-07-21 1.017900001.33700000
2021-07-20 1.010000001.32910000
2021-07-19 1.010100001.32920000
2021-07-16 1.008800001.32790000
2021-07-15 1.031300001.33630000
2021-07-14 1.023100001.32810000
2021-07-13 1.025700001.33070000
2021-07-12 1.024600001.32960000
2021-07-09 1.017800001.32280000
2021-07-08 1.020600001.32560000
2021-07-07 1.020100001.32510000
2021-07-06 1.011300001.31630000
2021-07-05 1.016600001.32160000
2021-07-02 1.015800001.32080000
2021-07-01 1.027100001.33210000
2021-06-30 1.028000001.33300000
2021-06-29 1.025000001.33000000
2021-06-28 1.025000001.33000000
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