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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.16500000
2.21800000
2024-04-26
1.14400000
2.19700000
2024-04-25
1.12300000
2.17600000
2024-04-24
1.10700000
2.16000000
2024-04-23
1.10700000
2.16000000
2024-04-22
1.08500000
2.13800000
2024-04-19
1.07500000
2.12800000
2024-04-18
1.08600000
2.13900000
2024-04-17
1.09400000
2.14700000
2024-04-16
1.08400000
2.13700000
2024-04-15
1.10600000
2.15900000
2024-04-12
1.09200000
2.14500000
2024-04-11
1.09900000
2.15200000
2024-04-10
1.10600000
2.15900000
2024-04-09
1.12000000
2.17300000
2024-04-08
1.10100000
2.15400000
2024-04-03
1.12300000
2.17600000
2024-04-02
1.12900000
2.18200000
2024-04-01
1.14800000
2.20100000
2024-03-31
1.13600000
2.18900000
2024-03-29
1.13600000
2.18900000
2024-03-28
1.13000000
2.18300000
2024-03-27
1.13000000
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2024-03-26
1.14000000
2.19300000
2024-03-25
1.14700000
2.20000000
2024-03-22
1.16000000
2.21300000
2024-03-21
1.17800000
2.23100000
2024-03-20
1.18800000
2.24100000
2024-03-19
1.19300000
2.24600000
2024-03-18
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