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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-03-09
1.11800000
1.11800000
2015-03-06
1.10100000
1.10100000
2015-03-05
1.12700000
1.12700000
2015-03-04
1.12700000
1.12700000
2015-03-03
1.09600000
1.09600000
2015-03-02
1.10600000
1.10600000
2015-02-27
1.09000000
1.09000000
2015-02-26
1.08600000
1.08600000
2015-02-25
1.08400000
1.08400000
2015-02-17
1.09700000
1.09700000
2015-02-16
1.09200000
1.09200000
2015-02-13
1.07300000
1.07300000
2015-02-12
1.06200000
1.06200000
2015-02-11
1.05200000
1.05200000
2015-02-06
1.02000000
1.02000000
2015-01-30
1.03900000
1.03900000
2015-01-23
1.04800000
1.04800000
2015-01-16
1.02700000
1.02700000
2015-01-09
1.01300000
1.01300000
2014-12-31
1.01500000
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2014-12-26
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2014-12-19
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