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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-04-03 1.124000001.12400000
2015-04-02 1.117000001.11700000
2015-04-01 1.102000001.10200000
2015-03-31 1.085000001.08500000
2015-03-30 1.078000001.07800000
2015-03-27 1.077000001.07700000
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2015-03-25 1.080000001.08000000
2015-03-24 1.067000001.06700000
2015-03-23 1.063000001.06300000
2015-03-20 1.044000001.04400000
2015-03-16 1.033000001.03300000
2015-03-13 1.025000001.02500000
2015-03-09 1.013000001.01300000
2015-03-06 1.010000001.01000000
2015-03-02 1.016000001.01600000
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2015-02-13 1.011000001.01100000
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2015-01-23 1.000000001.00000000
2015-01-21 1.000000001.00000000
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