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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-02 1.517000001.56700000
2015-06-01 1.458000001.50800000
2015-05-29 1.439000001.43900000
2015-05-28 1.421000001.42100000
2015-05-27 1.495000001.49500000
2015-05-26 1.480000001.48000000
2015-05-25 1.423000001.42300000
2015-05-22 1.440000001.44000000
2015-05-21 1.449000001.44900000
2015-05-20 1.418000001.41800000
2015-05-19 1.396000001.39600000
2015-05-18 1.375000001.37500000
2015-05-15 1.315000001.31500000
2015-05-14 1.303000001.30300000
2015-05-13 1.326000001.32600000
2015-05-12 1.350000001.35000000
2015-05-11 1.310000001.31000000
2015-05-08 1.249000001.24900000
2015-05-07 1.181000001.18100000
2015-05-06 1.187000001.18700000
2015-05-05 1.173000001.17300000
2015-05-04 1.215000001.21500000
2015-04-30 1.221000001.22100000
2015-04-29 1.198000001.19800000
2015-04-28 1.164000001.16400000
2015-04-27 1.209000001.20900000
2015-04-24 1.211000001.21100000
2015-04-23 1.209000001.20900000
2015-04-22 1.195000001.19500000
2015-04-21 1.158000001.15800000
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