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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-24
1.53300000
1.58300000
2024-05-23
1.54400000
1.59400000
2024-05-22
1.55200000
1.60200000
2024-05-21
1.57000000
1.62000000
2024-05-20
1.57300000
1.62300000
2024-05-17
1.58000000
1.63000000
2024-05-16
1.57700000
1.62700000
2024-05-15
1.58100000
1.63100000
2024-05-14
1.58500000
1.63500000
2024-05-13
1.59100000
1.64100000
2024-05-10
1.59500000
1.64500000
2024-05-09
1.59600000
1.64600000
2024-05-08
1.58700000
1.63700000
2024-05-07
1.59300000
1.64300000
2024-05-06
1.59600000
1.64600000
2024-04-30
1.54600000
1.59600000
2024-04-29
1.53400000
1.58400000
2024-04-26
1.51300000
1.56300000
2024-04-25
1.48900000
1.53900000
2024-04-24
1.49200000
1.54200000
2024-04-23
1.49100000
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2024-04-22
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1.52500000
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2024-04-10
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