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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.45800000
1.50800000
2024-03-15
1.46200000
1.51200000
2024-03-14
1.46100000
1.51100000
2024-03-13
1.46000000
1.51000000
2024-03-12
1.46200000
1.51200000
2024-03-11
1.44400000
1.49400000
2024-03-08
1.43000000
1.48000000
2024-03-07
1.43100000
1.48100000
2024-03-06
1.43700000
1.48700000
2024-03-05
1.44500000
1.49500000
2024-03-04
1.44300000
1.49300000
2024-03-01
1.44000000
1.49000000
2024-02-29
1.43800000
1.48800000
2024-02-28
1.41000000
1.46000000
2024-02-27
1.43300000
1.48300000
2024-02-26
1.42200000
1.47200000
2024-02-23
1.42500000
1.47500000
2024-02-22
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1.47600000
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2024-01-29
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