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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.521900002.52190000
2024-04-29 2.527500002.52750000
2024-04-26 2.508200002.50820000
2024-04-25 2.473400002.47340000
2024-04-24 2.465000002.46500000
2024-04-23 2.455200002.45520000
2024-04-22 2.454700002.45470000
2024-04-19 2.459000002.45900000
2024-04-18 2.479200002.47920000
2024-04-17 2.469000002.46900000
2024-04-16 2.444900002.44490000
2024-04-15 2.459400002.45940000
2024-04-12 2.396100002.39610000
2024-04-11 2.423100002.42310000
2024-04-10 2.424000002.42400000
2024-04-09 2.439100002.43910000
2024-04-08 2.448800002.44880000
2024-04-03 2.476000002.47600000
2024-04-02 2.483300002.48330000
2024-04-01 2.490300002.49030000
2024-03-31 2.455200002.45520000
2024-03-29 2.455400002.45540000
2024-03-28 2.447600002.44760000
2024-03-27 2.446900002.44690000
2024-03-26 2.468100002.46810000
2024-03-25 2.444300002.44430000
2024-03-22 2.450700002.45070000
2024-03-21 2.476100002.47610000
2024-03-20 2.473800002.47380000
2024-03-19 2.466400002.46640000
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