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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-01-16 1.474000001.47400000
2015-01-15 1.468000001.46800000
2015-01-14 1.414000001.41400000
2015-01-13 1.412000001.41200000
2015-01-12 1.419000001.41900000
2015-01-09 1.432000001.43200000
2015-01-08 1.429000001.42900000
2015-01-07 1.474000001.47400000
2015-01-06 1.475000001.47500000
2015-01-05 1.485000001.48500000
2014-12-31 1.443000001.44300000
2014-12-30 1.411000001.41100000
2014-12-29 1.386000001.38600000
2014-12-26 1.370000001.37000000
2014-12-25 1.316000001.31600000
2014-12-24 1.267000001.26700000
2014-12-23 1.327000001.32700000
2014-12-22 1.354000001.35400000
2014-12-19 1.328000001.32800000
2014-12-18 1.310000001.31000000
2014-12-17 1.315000001.31500000
2014-12-16 1.267000001.26700000
2014-12-15 1.219000001.21900000
2014-12-12 1.216000001.21600000
2014-12-11 1.218000001.21800000
2014-12-10 1.246000001.24600000
2014-12-09 1.207000001.20700000
2014-12-08 1.271000001.27100000
2014-12-05 1.218000001.21800000
2014-12-04 1.196000001.19600000
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