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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 2.628000002.62800000
2024-05-06 2.623000002.62300000
2024-04-30 2.553000002.55300000
2024-04-29 2.544000002.54400000
2024-04-26 2.515000002.51500000
2024-04-25 2.487000002.48700000
2024-04-24 2.464000002.46400000
2024-04-23 2.464000002.46400000
2024-04-22 2.453000002.45300000
2024-04-19 2.424000002.42400000
2024-04-18 2.434000002.43400000
2024-04-17 2.441000002.44100000
2024-04-16 2.415000002.41500000
2024-04-15 2.460000002.46000000
2024-04-12 2.437000002.43700000
2024-04-11 2.446000002.44600000
2024-04-10 2.462000002.46200000
2024-04-09 2.492000002.49200000
2024-04-08 2.460000002.46000000
2024-04-03 2.487000002.48700000
2024-04-02 2.490000002.49000000
2024-04-01 2.513000002.51300000
2024-03-31 2.486000002.48600000
2024-03-29 2.486000002.48600000
2024-03-28 2.474000002.47400000
2024-03-27 2.468000002.46800000
2024-03-26 2.484000002.48400000
2024-03-25 2.488000002.48800000
2024-03-22 2.511000002.51100000
2024-03-21 2.539000002.53900000
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