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工銀瑞信醫療保健行業股票 000831
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-01-16
1.11400000
1.11400000
2015-01-15
1.11100000
1.11100000
2015-01-14
1.09900000
1.09900000
2015-01-13
1.09300000
1.09300000
2015-01-12
1.07200000
1.07200000
2015-01-09
1.06300000
1.06300000
2015-01-08
1.05800000
1.05800000
2015-01-07
1.05600000
1.05600000
2015-01-06
1.04500000
1.04500000
2015-01-05
1.02800000
1.02800000
2014-12-31
1.03200000
1.03200000
2014-12-30
1.01000000
1.01000000
2014-12-29
1.01900000
1.01900000
2014-12-26
1.03000000
1.03000000
2014-12-25
1.02600000
1.02600000
2014-12-24
1.01700000
1.01700000
2014-12-23
1.01100000
1.01100000
2014-12-22
1.01500000
1.01500000
2014-12-19
1.04000000
1.04000000
2014-12-18
1.04600000
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2014-12-17
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2014-12-12
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