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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.917000001.36700000
2024-04-29 0.919000001.36900000
2024-04-26 0.915000001.36500000
2024-04-25 0.909000001.35900000
2024-04-24 0.910000001.36000000
2024-04-23 0.901000001.35100000
2024-04-22 0.911000001.36100000
2024-04-19 0.922000001.37200000
2024-04-18 0.921000001.37100000
2024-04-17 0.921000001.37100000
2024-04-16 0.902000001.35200000
2024-04-15 0.921000001.37100000
2024-04-12 0.912000001.36200000
2024-04-11 0.909000001.35900000
2024-04-10 0.903000001.35300000
2024-04-09 0.910000001.36000000
2024-04-08 0.915000001.36500000
2024-04-03 0.924000001.37400000
2024-04-02 0.925000001.37500000
2024-04-01 0.931000001.38100000
2024-03-31 0.918000001.36800000
2024-03-29 0.918000001.36800000
2024-03-28 0.905000001.35500000
2024-03-27 0.884000001.33400000
2024-03-26 0.904000001.35400000
2024-03-25 0.912000001.36200000
2024-03-22 0.925000001.37500000
2024-03-21 0.934000001.38400000
2024-03-20 0.936000001.38600000
2024-03-19 0.932000001.38200000
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