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前海開源中國成長靈活配置混合 000788
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-12-03 1.116000001.11600000
2014-12-02 1.094000001.09400000
2014-12-01 1.064000001.06400000
2014-11-28 1.079000001.07900000
2014-11-27 1.067000001.06700000
2014-11-26 1.049000001.04900000
2014-11-25 1.040000001.04000000
2014-11-24 1.030000001.03000000
2014-11-21 1.018000001.01800000
2014-11-20 0.995000000.99500000
2014-11-19 0.999000000.99900000
2014-11-18 0.993000000.99300000
2014-11-17 0.992000000.99200000
2014-11-14 0.983000000.98300000
2014-11-13 0.981000000.98100000
2014-11-12 0.996000000.99600000
2014-11-11 0.981000000.98100000
2014-11-10 1.004000001.00400000
2014-11-07 1.001000001.00100000
2014-11-06 1.005000001.00500000
2014-10-31 1.004000001.00400000
2014-10-24 0.984000000.98400000
2014-10-17 0.996000000.99600000
2014-10-10 1.001000001.00100000
2014-09-30 1.001000001.00100000
2014-09-29 1.000000001.00000000
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