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國投瑞銀歲增利債券A 000781
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-01-14 1.111000001.24200000
2020-01-13 1.111000001.24200000
2020-01-10 1.111000001.24200000
2020-01-09 1.110000001.24100000
2020-01-08 1.110000001.24100000
2020-01-07 1.110000001.24100000
2020-01-06 1.110000001.24100000
2020-01-03 1.110000001.24100000
2020-01-02 1.110000001.24100000
2019-12-31 1.110000001.24100000
2019-12-30 1.110000001.24100000
2019-12-27 1.109000001.24000000
2019-12-26 1.109000001.24000000
2019-12-25 1.109000001.24000000
2019-12-24 1.108000001.23900000
2019-12-23 1.108000001.23900000
2019-12-20 1.107000001.23800000
2019-12-19 1.107000001.23800000
2019-12-18 1.106000001.23700000
2019-12-17 1.106000001.23700000
2019-12-16 1.105000001.23600000
2019-12-13 1.105000001.23600000
2019-12-12 1.105000001.23600000
2019-12-11 1.105000001.23600000
2019-12-10 1.105000001.23600000
2019-12-09 1.105000001.23600000
2019-12-06 1.105000001.23600000
2019-12-05 1.105000001.23600000
2019-12-04 1.104000001.23500000
2019-12-03 1.104000001.23500000
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