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基金凈值
 
國投瑞銀歲增利債券A 000781
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-02 1.104000001.23500000
2019-11-29 1.104000001.23500000
2019-11-28 1.103000001.23400000
2019-11-27 1.103000001.23400000
2019-11-26 1.103000001.23400000
2019-11-25 1.103000001.23400000
2019-11-22 1.104000001.23500000
2019-11-21 1.105000001.23600000
2019-11-20 1.105000001.23600000
2019-11-19 1.105000001.23600000
2019-11-18 1.104000001.23500000
2019-11-15 1.102000001.23300000
2019-11-14 1.103000001.23400000
2019-11-13 1.102000001.23300000
2019-11-12 1.102000001.23300000
2019-11-11 1.102000001.23300000
2019-11-08 1.103000001.23400000
2019-11-07 1.103000001.23400000
2019-11-06 1.102000001.23300000
2019-11-05 1.102000001.23300000
2019-11-04 1.100000001.23100000
2019-11-01 1.099000001.23000000
2019-10-31 1.098000001.22900000
2019-10-30 1.098000001.22900000
2019-10-29 1.100000001.23100000
2019-10-28 1.101000001.23200000
2019-10-25 1.101000001.23200000
2019-10-24 1.101000001.23200000
2019-10-23 1.100000001.23100000
2019-10-22 1.101000001.23200000
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