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天弘瑞利分級債券之瑞利A 000775
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-22 1.000000001.11700000
2018-01-19 1.000000001.11700000
2018-01-18 1.018000001.11700000
2018-01-17 1.017000001.11700000
2018-01-16 1.017000001.11700000
2018-01-15 1.017000001.11700000
2018-01-12 1.017000001.11700000
2018-01-11 1.017000001.11700000
2018-01-10 1.017000001.11600000
2018-01-09 1.017000001.11600000
2018-01-08 1.017000001.11600000
2018-01-05 1.016000001.11600000
2018-01-04 1.016000001.11600000
2018-01-03 1.016000001.11600000
2018-01-02 1.016000001.11600000
2017-12-31 1.016000001.11500000
2017-12-29 1.016000001.11500000
2017-12-28 1.016000001.11500000
2017-12-27 1.015000001.11500000
2017-12-26 1.015000001.11500000
2017-12-25 1.015000001.11500000
2017-12-22 1.015000001.11400000
2017-12-21 1.015000001.11400000
2017-12-20 1.015000001.11400000
2017-12-19 1.015000001.11400000
2017-12-18 1.015000001.11400000
2017-12-15 1.014000001.11400000
2017-12-14 1.014000001.11400000
2017-12-13 1.014000001.11300000
2017-12-12 1.014000001.11300000
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