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天弘瑞利分級債券之瑞利A 000775
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-30
1.01400000
1.01400000
2015-04-24
1.01300000
1.01300000
2015-04-17
1.01200000
1.01200000
2015-04-10
1.01100000
1.01100000
2015-04-03
1.01000000
1.01000000
2015-03-27
1.00900000
1.00900000
2015-03-20
1.00800000
1.00800000
2015-03-13
1.00700000
1.00700000
2015-03-06
1.00600000
1.00600000
2015-02-27
1.00500000
1.00500000
2015-02-17
1.00400000
1.00400000
2015-02-13
1.00300000
1.00300000
2015-02-06
1.00200000
1.00200000
2015-01-30
1.00200000
1.00200000
2015-01-23
1.00100000
1.00100000
2015-01-20
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