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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13800000
1.57500000
2024-04-29
1.15600000
1.59300000
2024-04-26
1.12000000
1.55700000
2024-04-25
1.09400000
1.53100000
2024-04-24
1.09000000
1.52700000
2024-04-23
1.09200000
1.52900000
2024-04-22
1.09800000
1.53500000
2024-04-19
1.09900000
1.53600000
2024-04-18
1.10700000
1.54400000
2024-04-17
1.11600000
1.55300000
2024-04-16
1.09100000
1.52800000
2024-04-15
1.11100000
1.54800000
2024-04-12
1.10000000
1.53700000
2024-04-11
1.11700000
1.55400000
2024-04-10
1.12000000
1.55700000
2024-04-09
1.14700000
1.58400000
2024-04-08
1.13900000
1.57600000
2024-04-03
1.16900000
1.60600000
2024-04-02
1.16900000
1.60600000
2024-04-01
1.17700000
1.61400000
2024-03-31
1.14600000
1.58300000
2024-03-29
1.14600000
1.58300000
2024-03-28
1.14100000
1.57800000
2024-03-27
1.13700000
1.57400000
2024-03-26
1.16800000
1.60500000
2024-03-25
1.16800000
1.60500000
2024-03-22
1.17300000
1.61000000
2024-03-21
1.20300000
1.64000000
2024-03-20
1.21000000
1.64700000
2024-03-19
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