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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.14600000
1.58300000
2024-03-28
1.14100000
1.57800000
2024-03-27
1.13700000
1.57400000
2024-03-26
1.16800000
1.60500000
2024-03-25
1.16800000
1.60500000
2024-03-22
1.17300000
1.61000000
2024-03-21
1.20300000
1.64000000
2024-03-20
1.21000000
1.64700000
2024-03-19
1.20900000
1.64600000
2024-03-18
1.21900000
1.65600000
2024-03-15
1.21300000
1.65000000
2024-03-14
1.21700000
1.65400000
2024-03-13
1.21300000
1.65000000
2024-03-12
1.22300000
1.66000000
2024-03-11
1.20200000
1.63900000
2024-03-08
1.18000000
1.61700000
2024-03-07
1.17500000
1.61200000
2024-03-06
1.19700000
1.63400000
2024-03-05
1.20600000
1.64300000
2024-03-04
1.22100000
1.65800000
2024-03-01
1.23500000
1.67200000
2024-02-29
1.24100000
1.67800000
2024-02-28
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1.64400000
2024-02-27
1.23300000
1.67000000
2024-02-26
1.21500000
1.65200000
2024-02-23
1.21700000
1.65400000
2024-02-22
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2024-02-21
1.21800000
1.65500000
2024-02-20
1.19400000
1.63100000
2024-02-19
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