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華富國泰民安靈活配置混合A 000767
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.96800000
1.01800000
2024-04-29
0.97950000
1.02950000
2024-04-26
0.95370000
1.00370000
2024-04-25
0.93920000
0.98920000
2024-04-24
0.93510000
0.98510000
2024-04-23
0.91770000
0.96770000
2024-04-22
0.91030000
0.96030000
2024-04-19
0.90060000
0.95060000
2024-04-18
0.92330000
0.97330000
2024-04-17
0.93240000
0.98240000
2024-04-16
0.89140000
0.94140000
2024-04-15
0.92390000
0.97390000
2024-04-12
0.92440000
0.97440000
2024-04-11
0.92010000
0.97010000
2024-04-10
0.91830000
0.96830000
2024-04-09
0.94670000
0.99670000
2024-04-08
0.94260000
0.99260000
2024-04-03
0.96830000
1.01830000
2024-04-02
0.97440000
1.02440000
2024-04-01
0.98960000
1.03960000
2024-03-31
0.98300000
1.03300000
2024-03-29
0.98310000
1.03310000
2024-03-28
0.97450000
1.02450000
2024-03-27
0.95860000
1.00860000
2024-03-26
0.99310000
1.04310000
2024-03-25
1.00060000
1.05060000
2024-03-22
1.03640000
1.08640000
2024-03-21
1.04330000
1.09330000
2024-03-20
1.04480000
1.09480000
2024-03-19
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