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華富國泰民安靈活配置混合A 000767
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.98300000
1.03300000
2024-03-29
0.98310000
1.03310000
2024-03-28
0.97450000
1.02450000
2024-03-27
0.95860000
1.00860000
2024-03-26
0.99310000
1.04310000
2024-03-25
1.00060000
1.05060000
2024-03-22
1.03640000
1.08640000
2024-03-21
1.04330000
1.09330000
2024-03-20
1.04480000
1.09480000
2024-03-19
1.04060000
1.09060000
2024-03-18
1.04410000
1.09410000
2024-03-15
1.01650000
1.06650000
2024-03-14
1.01190000
1.06190000
2024-03-13
1.02450000
1.07450000
2024-03-12
1.02730000
1.07730000
2024-03-11
1.01910000
1.06910000
2024-03-08
1.01340000
1.06340000
2024-03-07
0.98230000
1.03230000
2024-03-06
1.00070000
1.05070000
2024-03-05
1.01300000
1.06300000
2024-03-04
1.02940000
1.07940000
2024-03-01
1.02200000
1.07200000
2024-02-29
0.99980000
1.04980000
2024-02-28
0.94080000
0.99080000
2024-02-27
0.99290000
1.04290000
2024-02-26
0.95750000
1.00750000
2024-02-23
0.94940000
0.99940000
2024-02-22
0.94460000
0.99460000
2024-02-21
0.92850000
0.97850000
2024-02-20
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0.97450000
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