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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.95550000
2.95550000
2024-04-25
2.90350000
2.90350000
2024-04-24
2.91380000
2.91380000
2024-04-23
2.88550000
2.88550000
2024-04-22
2.93300000
2.93300000
2024-04-19
2.93500000
2.93500000
2024-04-18
2.94020000
2.94020000
2024-04-17
2.89840000
2.89840000
2024-04-16
2.85920000
2.85920000
2024-04-15
2.88740000
2.88740000
2024-04-12
2.86290000
2.86290000
2024-04-11
2.86320000
2.86320000
2024-04-10
2.86490000
2.86490000
2024-04-09
2.87070000
2.87070000
2024-04-08
2.87690000
2.87690000
2024-04-03
2.88550000
2.88550000
2024-04-02
2.87430000
2.87430000
2024-04-01
2.88020000
2.88020000
2024-03-31
2.83690000
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2024-03-29
2.83720000
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2024-03-28
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2024-03-27
2.78080000
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2024-03-26
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2024-03-25
2.80190000
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2024-03-22
2.79040000
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2024-03-21
2.81390000
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2024-03-20
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