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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
2.79760000
2.79760000
2024-03-25
2.80190000
2.80190000
2024-03-22
2.79040000
2.79040000
2024-03-21
2.81390000
2.81390000
2024-03-20
2.82550000
2.82550000
2024-03-19
2.83770000
2.83770000
2024-03-18
2.86920000
2.86920000
2024-03-15
2.87160000
2.87160000
2024-03-14
2.85090000
2.85090000
2024-03-13
2.85350000
2.85350000
2024-03-12
2.85480000
2.85480000
2024-03-11
2.83910000
2.83910000
2024-03-08
2.82400000
2.82400000
2024-03-07
2.81190000
2.81190000
2024-03-06
2.80990000
2.80990000
2024-03-05
2.81750000
2.81750000
2024-03-04
2.81280000
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2024-03-01
2.81890000
2.81890000
2024-02-29
2.80430000
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2024-02-28
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2024-02-26
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2024-02-23
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