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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.74800000
2.74800000
2024-04-29
2.74200000
2.74200000
2024-04-26
2.67300000
2.67300000
2024-04-25
2.64300000
2.64300000
2024-04-24
2.61300000
2.61300000
2024-04-23
2.62700000
2.62700000
2024-04-22
2.62400000
2.62400000
2024-04-19
2.60100000
2.60100000
2024-04-18
2.62100000
2.62100000
2024-04-17
2.62500000
2.62500000
2024-04-16
2.57300000
2.57300000
2024-04-15
2.66200000
2.66200000
2024-04-12
2.69100000
2.69100000
2024-04-11
2.70800000
2.70800000
2024-04-10
2.72000000
2.72000000
2024-04-09
2.75100000
2.75100000
2024-04-08
2.68100000
2.68100000
2024-04-03
2.74700000
2.74700000
2024-04-02
2.74100000
2.74100000
2024-04-01
2.76300000
2.76300000
2024-03-31
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2024-03-29
2.71100000
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2024-03-28
2.70900000
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2024-03-27
2.68400000
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2024-03-26
2.71600000
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2024-03-25
2.71900000
2.71900000
2024-03-22
2.76400000
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2024-03-21
2.81000000
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2024-03-20
2.83000000
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2024-03-19
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